ISIN | IE00BYQCRV74 |
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Numero di valore | 35935169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.55 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.85 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.75 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.55 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'324'745 | |
Attivo della classe *** | 20'456 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.43% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.43% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.85% |
10.06.2022 - 16.04.2025
10.06.2022 16.04.2025 |
5 anni | +1.85% |
10.06.2022 - 16.04.2025
10.06.2022 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2018 |