Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg

Dati di base

ISIN IE00BYQCRV74
Numero di valore 35935169
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.27 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 103.07 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 105.11 CHF 27.05.2025
Min 52 settimani * 100.76 CHF 09.04.2025
NAV * 103.27 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'236'339
Attivo della classe *** 20'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.55% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi -0.94% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.86% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -0.08% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +4.58% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +5.19% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +3.27% 10.06.2022
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 12.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.96%
France (Republic Of) 0% 5.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.18%
France (Republic Of) 0% 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.68%
Relx Plc 3.33%
Nemetschek SE 3.21%
SGS AG 2.99%
France (Republic Of) 0% 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.03%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2018

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)