| ISIN | IE00BYQCRV74 |
|---|---|
| Numero di valore | 35935169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund C Acc CHF Hdg |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.19 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.23 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.11 CHF | 27.05.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.76 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.19 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'236'339 | |
| Attivo della classe *** | 20'490 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.62% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.05% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | -0.58% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +1.09% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +0.42% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +3.61% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +4.23% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +3.19% |
10.06.2022 - 27.10.2025
10.06.2022 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
| Relx Plc | 3.33% | |
| Nemetschek SE | 3.21% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.03% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.08.2018 |