ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Numero di valore | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.43 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.75 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 141.34 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 112.03 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 130.43 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'894'055 | |
Attivo della classe *** | 200'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.37% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.30% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.14% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.25% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.08% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +32.35% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +14.27% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +56.70% |
28.05.2020 - 21.11.2024
28.05.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCL Technologies Ltd | 2.10% | |
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Midea Group Co Ltd Class A | 2.02% | |
CP All PCL | 1.98% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.96% | |
Advanced Info Service PCL | 1.94% | |
Aldar Properties PJSC | 1.87% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.78% | |
Cipla Ltd | 1.77% | |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | 1.75% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |