ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Numero di valore | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.96 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.65 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 141.34 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.83 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 132.96 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'894'055 | |
Attivo della classe *** | 200'730 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.51% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.81% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -5.43% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +5.20% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +10.54% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +25.26% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +40.74% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +15.83% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +59.74% |
28.05.2020 - 01.11.2024
28.05.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCL Technologies Ltd | 2.12% | |
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Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.09% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 1.98% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.98% | |
Cipla Ltd | 1.91% | |
CP All PCL | 1.89% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.85% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 1.83% | |
Aldar Properties PJSC | 1.82% | |
Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.83% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |