Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN IE00BJBK3W46
Numero di valore 52750343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.78 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 137.24 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.34 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 118.76 USD 08.04.2025
NAV * 137.78 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'039'219
Attivo della classe *** 146'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.50% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.67% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.86% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.33% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +12.52% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +26.23% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +29.09% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +55.52% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aldar Properties PJSC 2.11%
Advanced Info Service PCL 2.09%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 2.04%
HCL Technologies Ltd 1.89%
Cipla Ltd 1.88%
Infosys Ltd ADR 1.88%
Midea Group Co Ltd Class A 1.88%
Hindustan Unilever Ltd 1.75%
CP All PCL 1.73%
Emaar Properties PJSC 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.80%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)