ISIN | IE00BJBK3W46 |
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Numero di valore | 52750343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Managed Volatility Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective through investment in an actively managed, long-only portfolio comprised primarily of equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.78 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 137.24 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 141.34 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 118.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 137.78 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'039'219 | |
Attivo della classe *** | 146'395 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.67% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.33% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +26.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +29.09% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +55.52% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties PJSC | 2.11% | |
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Advanced Info Service PCL | 2.09% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 2.04% | |
HCL Technologies Ltd | 1.89% | |
Cipla Ltd | 1.88% | |
Infosys Ltd ADR | 1.88% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 1.88% | |
Hindustan Unilever Ltd | 1.75% | |
CP All PCL | 1.73% | |
Emaar Properties PJSC | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |