ISIN | IE00BFX4D935 |
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Numero di valore | 42513376 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund EA Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in the equity and equity-related securities (i.e. shares, including exchange traded and over the counter common and preferred stocks, ADRs, GDRs, EDRs, REITs, warrants and rights) of or relating to companies that are domiciled, incorporated, listed or do significant business in Emerging Market Countries (i.e. companies that derive 50% or more of their net assets and/or revenues from Emerging Market Countries are considered to do significant business in those countries). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.03 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.76 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 133.50 USD | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 104.56 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 123.03 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 707'228'813 | |
Attivo della classe *** | 172'252'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.55% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.02% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.23% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.48% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +14.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.60% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.49% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.80% | |
Meituan Class B | 2.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.05% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.00% | |
Delta Electronics Inc | 1.38% | |
MediaTek Inc | 1.37% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.25% | |
KB Financial Group Inc | 1.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.48% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |