ISIN | IE00BDD0N532 |
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Numero di valore | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 140.06 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 140.38 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 142.43 USD | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 140.06 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'922'289 | |
Attivo della classe *** | 75'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.20% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.28% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +11.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +28.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
Relx Plc | 3.33% | |
Nemetschek SE | 3.21% | |
SGS AG | 2.99% | |
France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |