ISIN | IE00BDD0N532 |
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Numero di valore | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.87 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 140.68 USD | 05.12.2024 |
Min 52 settimani * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'407'867 | |
Attivo della classe *** | 75'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +0.81% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +1.55% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +1.82% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +2.92% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +7.26% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +13.65% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +24.05% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.57% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.72% | |
France (Republic Of) 0% | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.28% | |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
SGS AG | 2.91% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.58% | |
Puma SE | 2.57% | |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
adidas AG | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |