Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg

Dati di base

ISIN IE00BDD0N532
Numero di valore 30756802
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.30 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 137.75 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 140.07 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 130.51 USD 03.11.2023
NAV * 138.30 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'913'858
Attivo della classe *** 73'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.47% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.48% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.73% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.19% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.64% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +6.07% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +10.65% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +13.41% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +26.80% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 7.68%
France (Republic Of) 0% 6.97%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.86%
France (Republic Of) 0% 3.65%
France (Republic Of) 0% 3.32%
France (Republic Of) 0% 3.05%
France (Republic Of) 0% 3.03%
Relx Plc 2.92%
Vonovia SE 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.13%
Data TER *** 17.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)