ISIN | IE00BDD0N532 |
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Numero di valore | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.21 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.23 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 145.19 USD | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 144.21 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'758'419 | |
Attivo della classe *** | 77'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.13% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.26% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.57% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +2.18% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +2.96% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.56% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +10.81% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +14.81% |
06.06.2022 - 02.06.2025
06.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +27.45% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.33% | |
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France (Republic Of) 0% | 7.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.11% | |
France (Republic Of) 0% | 6.55% | |
France (Republic Of) 0% | 6.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.12% | |
adidas AG | 3.20% | |
Vonovia SE | 3.09% | |
SGS AG | 2.93% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 3.14% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |