ISIN | IE00BDD0N532 |
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Numero di valore | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.32 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 139.29 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 139.36 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 128.94 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 139.32 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 221'704'907 | |
Attivo della classe *** | 74'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.23% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.84% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +0.80% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +2.50% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +0.78% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +7.84% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +12.38% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +14.79% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +27.37% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.86% | |
France (Republic Of) 0% | 3.65% | |
France (Republic Of) 0% | 3.32% | |
France (Republic Of) 0% | 3.05% | |
France (Republic Of) 0% | 3.03% | |
Relx Plc | 2.92% | |
Vonovia SE | 2.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 3.13% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |