Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BZ1M8507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.43 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 1.43 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 1.47 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1.23 EUR 05.08.2024
NAV * 1.43 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 227'348'098
Attivo della classe *** 4'547'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.76% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.26% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.68% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.37% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +30.20% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +31.69% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +60.65% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.24%
China Construction Bank Corp Class H 2.85%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.44%
BB Seguridade Participacoes SA 2.43%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.23%
OTP Bank PLC 2.12%
SK Hynix Inc 2.04%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 2.00%
Banco do Brasil SA BB Brasil 1.92%
KB Financial Group Inc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)