Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BZ1M8507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.43 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 1.44 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 1.47 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1.23 EUR 05.08.2024
NAV * 1.43 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'596'599
Attivo della classe *** 4'017'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.82% 31.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) +4.62% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +11.44% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.49% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +4.77% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +8.73% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +34.42% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +33.27% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +76.67% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.78%
China Construction Bank Corp Class H 3.16%
BB Seguridade Participacoes SA 2.35%
SK Hynix Inc 2.22%
NetEase Inc ADR 2.21%
OTP Bank PLC 2.19%
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 2.09%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.06%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 2.02%
MediaTek Inc 1.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)