ISIN | IE00BZ1M8507 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.51 EUR | 29.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1.52 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1.53 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1.51 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'041'798 | |
Attivo della classe *** | 4'972'776 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.36% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.83% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | -0.06% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +5.21% |
29.05.2025 - 29.08.2025
29.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +5.60% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +14.03% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +34.01% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +40.48% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +80.66% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.22% | |
---|---|---|
China Construction Bank Corp Class H | 2.77% | |
SK Hynix Inc | 2.34% | |
OTP Bank PLC | 1.95% | |
Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.91% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 1.88% | |
MediaTek Inc | 1.85% | |
Indus Towers Ltd Ordinary Shares | 1.82% | |
KB Financial Group Inc | 1.82% | |
BB Seguridade Participacoes SA | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |