Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR

Dati di base

ISIN IE00BZ1M8507
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Equity Fund S Acc EUR
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Lazard Emerging Markets Equity Fund (il "Fondo")) persegue la realizzazione di una crescita del capitale nel lungo termine tramite l’investimento in azioni di società che hanno la propria sede o svolgono una parte significativa della propria attività commerciale in paesi di mercati in via di sviluppo ed emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.40 EUR 14.03.2025
Prezzo precedente * 1.39 EUR 13.03.2025
Max 52 settimani * 1.47 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 1.22 EUR 19.04.2024
NAV * 1.40 EUR 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'512'863
Attivo della classe *** 3'001'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2024
14.03.2025
Performance YTD (in CHF) +4.68% 31.12.2024
14.03.2025
1 mese -2.99% 14.02.2025
14.03.2025
3 mesi +1.89% 16.12.2024
14.03.2025
6 mesi +7.22% 16.09.2024
14.03.2025
1 anno +12.19% 14.03.2024
14.03.2025
2 anni +36.31% 14.03.2023
14.03.2025
3 anni +34.34% 14.03.2022
14.03.2025
5 anni +89.03% 16.03.2020
14.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.20%
China Construction Bank Corp Class H 3.44%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.46%
SK Hynix Inc 2.29%
NetEase Inc ADR 2.16%
BB Seguridade Participacoes SA 2.16%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.15%
MediaTek Inc 2.13%
OTP Bank PLC 2.01%
Indus Towers Ltd Ordinary Shares 1.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1029.5% China13.1% Taiwan9.6% Brazil9.4% South Korea7.9% South Africa7.5% Mexico4.7% India3.5% Indonesia3.1% Hungary11.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.5% Financial Services17.9% Technology13.3% Consumer Cyclical10.2% Communication Services6.9% Consumer Defensive5.9% Basic Materials5.4% Energy4.6% Industrials4.5% Healthcare2.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)