Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD

Dati di base

ISIN IE00B4258398
Numero di valore 29306372
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Telefono: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Offerente del fondo Lazard Asset Management Ltd.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Lazard Asset Management Schweiz AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.99 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 99.47 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 100.22 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 86.99 USD 13.01.2025
NAV * 99.99 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 639'922'827
Attivo della classe *** 59'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.75% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.39% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.53% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +4.35% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +10.74% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +7.84% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +12.04% 29.08.2023
28.08.2025
3 anni +24.47% 30.08.2022
28.08.2025
5 anni +5.01% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.45%
South Africa (Republic of) 9% 3.99%
India (Republic of) 7.26% 3.93%
Poland (Republic of) 1.25% 3.14%
Indonesia (Republic of) 6.375% 2.85%
India (Republic of) 7.32% 2.60%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.29%
South Africa (Republic of) 10.5% 2.27%
China (People's Republic Of) 2.68% 2.26%
Malaysia (Government Of) 3.582% 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)