ISIN | IE00B4258398 |
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Numero di valore | 29306372 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD |
Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.31 USD | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 88.25 USD | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 95.61 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 86.57 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 88.31 USD | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 624'254'160 | |
Attivo della classe *** | 54'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.18% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.50% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | -1.70% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -7.22% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | -0.05% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | -5.24% |
28.12.2023 - 24.12.2024
28.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +7.66% |
29.12.2022 - 24.12.2024
29.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -5.36% |
29.12.2021 - 24.12.2024
29.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | -11.47% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8% | 5.95% | |
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South Africa (Republic of) 9% | 4.44% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.38% | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | 3.69% | |
Poland (Republic of) 1.25% | 3.36% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 2.93% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.89% | |
South Africa (Republic of) 10.5% | 2.86% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.84% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Data TER *** | 17.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |