| ISIN | IE00B4258398 |
|---|---|
| Numero di valore | 29306372 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Lazard Emerging Markets Local Debt Fund B Acc USD |
| Offerente del fondo |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefono: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Offerente del fondo | Lazard Asset Management Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.87 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.04 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.15 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 86.99 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 104.87 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 716'410'562 | |
| Attivo della classe *** | 63'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.63% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.45% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.24% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +13.96% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +24.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +2.75% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.51% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) 9% | 4.23% | |
| India (Republic of) 7.26% | 3.45% | |
| Poland (Republic of) 1.25% | 3.06% | |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | 2.68% | |
| Colombia (Republic Of) 7% | 2.43% | |
| India (Republic of) 7.32% | 2.30% | |
| Colombia (Republic Of) 6% | 2.20% | |
| China (People's Republic Of) 2.68% | 2.13% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |