Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826 |
11.16
EUR
20.12.2024 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889 |
10.41
EUR
20.12.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834 |
10.43
EUR
20.12.2024 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
LU0262755043 |
3.59
EUR
20.12.2024 |
-17.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
LU0262755472 |
3.60
EUR
20.12.2024 |
-17.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786 |
4.37
EUR
20.12.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081 |
4.38
EUR
20.12.2024 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040 |
6.04
EUR
20.12.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund DIS
LU2081247731 |
4.57
EUR
20.12.2024 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund Cap
LU1225037123 |
6.04
EUR
20.12.2024 |
+7.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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