ISIN | CH0022485277 |
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Numero di valore | 2248527 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNQDR5 |
Nome del fondo | BBGI FUND - Commodities (USD) A |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.30 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.10 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.40 USD | 19.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 113.30 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 113.30 USD | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'938'302 | |
Attivo della classe *** | 16'938'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.59% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +4.04% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +6.09% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.08% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +19.85% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +1.61% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +93.62% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- | 13.43% | |
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Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month | 8.31% | |
BBGI Share Clean Energy (USD) | 8.29% | |
BBGI Share Gold (USD) | 7.02% | |
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci | 6.27% | |
Bbgi Share Energy (Usd) | 5.37% | |
BBGI Swiss Physical Gold USD | 5.15% | |
Etfs Commodity (Crude Oil) | 3.63% | |
Global X Copper Miners Etf | 2.89% | |
Wtils Crude (Ice) / 201808 | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2018 |
TER *** | 1.87% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |