BBGI FUND - Commodities (USD) A

Dati di base

ISIN CH0022485277
Numero di valore 2248527
Bloomberg Global ID BBG000GNQDR5
Nome del fondo BBGI FUND - Commodities (USD) A
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.00 USD 04.07.2024
Prezzo precedente * 111.90 USD 03.07.2024
Max 52 settimani * 114.50 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 95.30 USD 12.12.2023
NAV * 112.00 USD 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price * 112.00 USD 04.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'592'262
Attivo della classe *** 18'592'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.33% 29.12.2023
04.07.2024
Performance YTD (in CHF) +19.08% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +2.75% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +1.54% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +12.45% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +15.14% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +1.93% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni +23.91% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +20.17% 05.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- 13.43%
Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month 8.31%
BBGI Share Clean Energy (USD) 8.29%
BBGI Share Gold (USD) 7.02%
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci 6.27%
Bbgi Share Energy (Usd) 5.37%
BBGI Swiss Physical Gold USD 5.15%
Etfs Commodity (Crude Oil) 3.63%
Global X Copper Miners Etf 2.89%
Wtils Crude (Ice) / 201808 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2018

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)