ISIN | CH0122390302 |
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Numero di valore | 12239030 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRV15 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg. |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.40 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 97.60 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.00 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 90.40 CHF | 24.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'514'593 | |
Attivo della classe *** | 6'157'120 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.17% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.09% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -3.21% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +7.88% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +17.10% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +25.91% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | +20.05% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +31.97% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |