ISIN | CH0026103116 |
---|---|
Numero di valore | 2610311 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXQS6 |
Nome del fondo | BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD) |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.80 USD | 29.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.80 USD | 14.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.37 USD | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 7.25 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 7.80 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 7.80 USD | 29.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'008'214 | |
Attivo della classe *** | 3'008'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.80% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.21% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mese | 0.00% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mesi | +0.14% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mesi | +1.58% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 anno | +2.75% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 anni | -22.51% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 anni | -40.32% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 anni | -3.59% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.89% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |