| ISIN | CH0026103116 |
|---|---|
| Numero di valore | 2610311 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GSXQS6 |
| Nome del fondo | BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD) |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.80 USD | 29.10.2024 |
| Max 52 settimani * | 8.63 USD | 03.06.2024 |
| Min 52 settimani * | 7.25 USD | 10.09.2024 |
| NAV * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 7.80 USD | 13.03.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 333'172 | |
| Attivo della classe *** | 333'172 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
29.10.2024 - 13.03.2025
29.10.2024 13.03.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.76% |
29.10.2024 - 13.03.2025
29.10.2024 13.03.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
13.03.2025 - 13.03.2025
13.03.2025 13.03.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
13.03.2025 - 13.03.2025
13.03.2025 13.03.2025 |
| 6 mesi | +1.14% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
| 1 anno | +0.85% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
| 2 anni | -28.60% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
| 3 anni | -30.90% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
| 5 anni | +16.70% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2024 |