BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)

Dati di base

ISIN CH0026103116
Numero di valore 2610311
Bloomberg Global ID BBG000GSXQS6
Nome del fondo BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.60 USD 17.09.2024
Prezzo precedente * 70.10 USD 13.09.2024
Max 52 settimani * 85.20 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 65.90 USD 10.09.2024
NAV * 71.60 USD 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 71.60 USD 17.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'824'455
Attivo della classe *** 3'824'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.96% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) -14.40% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +2.58% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -0.28% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +3.32% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno -15.86% 19.09.2023
17.09.2024
2 anni -27.09% 20.09.2022
17.09.2024
3 anni -36.31% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -1.84% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)