| ISIN | CH0122388728 |
|---|---|
| Numero di valore | 12238872 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
| Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 214.50 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 208.70 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 221.10 USD | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.30 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 214.50 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 214.50 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'571'456 | |
| Attivo della classe *** | 4'929'237 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +54.54% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +35.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +9.61% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +20.44% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +24.64% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +48.34% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +99.16% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +135.46% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +95.89% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |