ISIN | CH0122388728 |
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Numero di valore | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.20 USD | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 171.20 USD | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 178.60 USD | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 123.40 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 176.20 USD | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 176.20 USD | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'704'297 | |
Attivo della classe *** | 4'100'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.95% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.28% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +3.28% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +16.00% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +25.95% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +39.95% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +63.75% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +69.10% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +73.60% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |