ISIN | CH0122388728 |
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Numero di valore | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.40 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.40 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 147.90 USD | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.60 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 141.40 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 141.40 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'812'137 | |
Attivo della classe *** | 5'498'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.03% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.42% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +5.68% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +8.27% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +29.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +47.45% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +37.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +62.72% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |