BBGI - Swiss Physical Gold USD

Dati di base

ISIN CH0122388728
Numero di valore 12238872
Bloomberg Global ID BBG001KNRT56
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold USD
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.70 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 145.40 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 147.90 USD 30.10.2024
Min 52 settimani * 105.50 USD 13.11.2023
NAV * 145.70 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 145.70 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'812'137
Attivo della classe *** 5'498'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.86% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.67% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.75% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +11.90% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +17.50% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +35.41% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +60.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +43.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +62.98% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)