ISIN | CH0122388728 |
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Numero di valore | 12238872 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRT56 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold USD |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.90 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.70 USD | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 178.90 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.10 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 176.90 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 176.90 USD | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'962'617 | |
Attivo della classe *** | 4'156'858 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.45% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.49% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +2.73% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.14% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +15.55% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +36.81% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +67.20% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +77.97% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +50.30% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.16% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |