BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Dati di base

ISIN CH0122390328
Numero di valore 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.70 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 249.30 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 255.00 EUR 20.10.2025
Min 52 settimani * 177.40 EUR 19.12.2024
NAV * 251.70 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price * 251.70 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'849'458
Attivo della classe *** 878'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +39.68% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +38.87% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.92% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +15.88% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +22.84% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +38.14% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +87.56% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +100.24% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +115.50% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)