BBGI - Swiss Physical Gold EUR

Dati di base

ISIN CH0122390328
Numero di valore 12239032
Bloomberg Global ID BBG001KNRV79
Nome del fondo BBGI - Swiss Physical Gold EUR
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.90 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 189.70 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 199.50 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 143.80 EUR 14.03.2024
NAV * 193.90 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 193.90 EUR 13.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'123'684
Attivo della classe *** 588'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.60% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.66% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -2.12% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +7.48% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +16.32% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +34.65% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +47.79% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +44.06% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +78.05% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.16%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)