ISIN | CH0026103165 |
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Numero di valore | 2610316 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSXSJ2 |
Nome del fondo | BBGI - Equities Sw. Behavior. Value |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.90 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.70 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 162.01 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 141.43 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 146.90 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 146.90 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'064'917 | |
Attivo della classe *** | 8'090'832 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.08% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.34% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -5.10% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -6.29% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +3.29% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.64% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -11.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +3.84% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.89% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |