BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Dati di base

ISIN CH0026103165
Numero di valore 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Nome del fondo BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Offerente del fondo BBGI GROUP Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Offerente del fondo BBGI GROUP
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.70 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 167.30 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 168.70 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 140.03 CHF 09.04.2025
NAV * 168.70 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 168.70 CHF 06.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'871'242
Attivo della classe *** 9'871'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +1.87% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +5.29% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +8.37% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +14.48% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +19.12% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +15.94% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +20.29% 06.01.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.89%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)