ISIN | CH0122389494 |
---|---|
Numero di valore | 12238949 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Offerente del fondo | BBGI GROUP |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.60 CHF | 13.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.00 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 146.90 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.20 CHF | 14.03.2024 |
NAV * | 145.60 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 145.60 CHF | 13.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'191'135 | |
Attivo della classe *** | 14'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.14% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.41% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | +10.14% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | +18.86% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +34.57% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +45.02% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +34.69% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +61.78% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.17% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |