| ISIN | CH0122389494 |
|---|---|
| Numero di valore | 12238949 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
| Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 183.80 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 181.80 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 184.30 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 129.30 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 183.80 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 183.80 CHF | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'428'861 | |
| Attivo della classe *** | 18'244 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +39.03% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.00% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +15.89% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +21.80% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +38.61% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +85.28% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +89.88% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +86.79% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |