| ISIN | CH0122389494 |
|---|---|
| Numero di valore | 12238949 |
| Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
| Nome del fondo | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
| Offerente del fondo |
BBGI GROUP
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
| Offerente del fondo | BBGI GROUP |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 187.90 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 133.50 CHF | 07.01.2025 |
| NAV * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 189.00 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'755'214 | |
| Attivo della classe *** | 18'419 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.61% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.22% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +10.46% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +30.17% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +42.75% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +92.27% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +89.00% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +86.02% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 2.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |