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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B GBP
IE000RGOLIN3
105.58 GBP
30.09.2024
105.58 GBP
30.09.2024
+4.99%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund B USD
IE000LRM6EG5
110.32 USD
30.09.2024
110.32 USD
30.09.2024
+9.80%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI CHF
IE000BZ640H6
108.40 CHF
30.09.2024
108.40 CHF
30.09.2024
+11.00%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
IE0001MNZIZ1
109.63 EUR
30.09.2024
109.63 EUR
30.09.2024
+9.61%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI GBP
IE000JI5N8I9
105.89 GBP
30.09.2024
105.89 GBP
30.09.2024
+5.26%
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
111.29 USD
30.09.2024
111.29 USD
30.09.2024
+10.75%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'229.55 CHF
30.09.2024
1'229.55 CHF
30.09.2024
+6.87%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'291.47 EUR
30.09.2024
1'291.47 EUR
30.09.2024
+8.95%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'448.61 USD
30.09.2024
1'448.61 USD
30.09.2024
+10.34%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'239.09 CHF
30.09.2024
1'239.09 CHF
30.09.2024
+7.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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