ISIN | IE0003334947 |
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Numero di valore | 558874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series |
Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.38 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.37 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 190.38 USD | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 183.13 USD | 04.04.2024 |
NAV * | 190.38 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'988'868'630 | |
Attivo della classe *** | 149'345'399 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +0.28% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.80% |
05.01.2025 - 03.04.2025
05.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +1.75% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.97% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.47% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +10.42% |
03.04.2022 - 03.04.2025
03.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +10.41% |
04.05.2020 - 03.04.2025
04.05.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wellsec 4.46 1/2/2025 | 13.15% | |
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Hsbc 4.47 1/2/2025 | 13.15% | |
Cgm 4.45 1/2/2025 | 12.49% | |
Bnp 4.45 1/2/2025 | 11.57% | |
Boasec 4.45 1/2/2025 | 9.21% | |
Natwsec 4.45 1/2/2025 | 6.58% | |
Bzw 4.45 1/2/2025 | 5.26% | |
Boasec 4.45 1/2/2025 | 3.29% | |
United States Treasury Bills 0.16% | 3.28% | |
United States Treasury Bills 0.16% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 31.12.2013 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |