| ISIN | IE0003334947 |
|---|---|
| Numero di valore | 558874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Federated Short-Term U.S. Government Securities FD Investment-Growth Series |
| Offerente del fondo |
Federated Hermes International Funds PLC
Dublin 1, Irlanda |
| Offerente del fondo | Federated Hermes International Funds PLC |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) |
Société Génerale Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To achieve current income while maintaining stability of principal and liquidity. The Investment Growth Series will accumulate income and gains arising from the portfolio investments of the fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 194.42 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 194.40 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 194.42 USD | 25.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 188.14 USD | 26.11.2024 |
| NAV * | 194.42 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'988'868'630 | |
| Attivo della classe *** | 146'220'017 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | +0.25% |
26.10.2025 - 25.11.2025
26.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +0.80% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +1.63% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +3.35% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +7.81% |
26.11.2023 - 25.11.2025
26.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +12.06% |
27.11.2022 - 25.11.2025
27.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +12.77% |
26.11.2020 - 25.11.2025
26.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cgm 4.2 10/1/2025 | 11.66% | |
|---|---|---|
| Bnp 4.45 1/2/2025 | 11.13% | |
| Hsbc 4.47 1/2/2025 | 10.60% | |
| Wellsec 4.46 1/2/2025 | 10.60% | |
| Natwsec 4.45 1/2/2025 | 8.48% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 7.42% | |
| Bzw 4.45 1/2/2025 | 5.30% | |
| United States Treasury Bills | 4.24% | |
| Boasec 4.45 1/2/2025 | 2.65% | |
| United States Treasury Bills | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2013 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |