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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
102.45 CHF
31.03.2025
+0.94%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
103.40 CHF
31.03.2025
+0.74%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
99.55 CHF
07.05.2025
99.55 CHF
07.05.2025
99.55 CHF
07.05.2025
-2.55%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
100.96 EUR
07.05.2025
100.96 EUR
07.05.2025
100.96 EUR
07.05.2025
-1.97%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
101.06 CHF
07.05.2025
101.06 CHF
07.05.2025
101.06 CHF
07.05.2025
+0.22%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
98.84 EUR
07.05.2025
101.81 EUR
07.05.2025
98.84 EUR
07.05.2025
+0.99%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
105.99 CHF
07.05.2025
109.17 CHF
07.05.2025
105.99 CHF
07.05.2025
+0.60%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865
117.48 EUR
07.05.2025
117.48 EUR
07.05.2025
117.48 EUR
07.05.2025
+0.95%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422
119.26 USD
07.05.2025
119.26 USD
07.05.2025
119.26 USD
07.05.2025
+1.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura