ISIN | CH0389634780 |
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Numero di valore | 38963478 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Global Barrier Coupon Fund I CHF dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.01 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 78.97 CHF | 24.09.2024 |
Max 52 settimani * | 79.01 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.41 CHF | 03.10.2023 |
NAV * | 79.01 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'792'897 | |
Attivo della classe *** | 32'228'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.72% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.09% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.37% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +1.00% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +3.41% |
03.10.2023 - 30.09.2024
03.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +9.10% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +8.68% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -6.14% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.66% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |