ISIN | CH1263286358 |
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Numero di valore | 126328635 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income I EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.54 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.46 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 100.70 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 94.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 99.54 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'130'019 | |
Attivo della classe *** | 2'914'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +0.41% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +5.16% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | -0.26% |
14.01.2025 - 08.07.2025
14.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +1.50% |
09.07.2024 - 08.07.2025
09.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +6.59% |
11.07.2023 - 08.07.2025
11.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +6.74% |
27.06.2023 - 08.07.2025
27.06.2023 08.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.36% | |
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United States Treasury Bills | 8.92% | |
United States Treasury Bills | 7.47% | |
United States Treasury Bills | 6.95% | |
United States Treasury Bills | 6.66% | |
United States Treasury Bills | 6.53% | |
United States Treasury Bills | 5.42% | |
United States Treasury Bills | 5.38% | |
United States Treasury Bills | 5.37% | |
United States Treasury Bills | 5.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.89% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |