ISIN | CH1263286358 |
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Numero di valore | 126328635 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income I EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.76 EUR | 08.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.59 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 104.01 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 97.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 97.76 EUR | 08.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'130'019 | |
Attivo della classe *** | 3'946'294 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 mese | -5.02% |
11.03.2025 - 08.04.2025
11.03.2025 08.04.2025 |
3 mesi | -5.16% |
14.01.2025 - 08.04.2025
14.01.2025 08.04.2025 |
6 mesi | -4.33% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 anno | -2.49% |
09.04.2024 - 08.04.2025
09.04.2024 08.04.2025 |
2 anni | +1.49% |
27.06.2023 - 08.04.2025
27.06.2023 08.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.75% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.30% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.82% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |