ISIN | IE00B0C18065 |
---|---|
Numero di valore | 2287647 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRXYV6 |
Nome del fondo | Diversified Income Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.70 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 29.72 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 29.75 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 27.24 USD | 01.11.2024 |
NAV * | 29.70 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'061'705'614 | |
Attivo della classe *** | 441'919'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.00% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.58% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.16% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +8.08% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +8.20% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +25.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +33.06% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +9.84% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.09% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.67% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.18% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.17% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.93% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.72% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 3.43% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.04% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.80% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |