DIVAS Premia Income I USD acc

Dati di base

ISIN CH0365134714
Numero di valore 36513471
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIVAS Premia Income I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DIVAS Asset Management AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.29 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 100.33 USD 29.07.2025
Max 52 settimani * 100.33 USD 29.07.2025
Min 52 settimani * 100.00 USD 15.07.2025
NAV * 100.29 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'063'075
Attivo della classe *** 2'040'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
3 mesi +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
6 mesi +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
1 anno +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
2 anni +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
3 anni +0.29% 15.07.2025
31.07.2025
5 anni +0.29% 15.07.2025
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 9.86%
United States Treasury Bills 8.80%
United States Treasury Bills 7.37%
United States Treasury Bills 6.85%
United States Treasury Bills 6.57%
United States Treasury Bills 6.53%
United States Treasury Bills 6.44%
United States Treasury Bills 5.35%
United States Treasury Bills 5.30%
United States Treasury Bills 5.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)