ISIN | CH0474567127 |
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Numero di valore | 47456712 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income F USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.66 USD | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.54 USD | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 91.66 USD | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 85.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.66 USD | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'623'984 | |
Attivo della classe *** | 12'723'269 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.01% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 mese | +0.57% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +1.86% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +1.56% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +4.00% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +12.60% |
03.10.2023 - 30.09.2025
03.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +23.98% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +33.37% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 10.07% | |
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United States Treasury Bills | 7.52% | |
United States Treasury Bills | 7.00% | |
United States Treasury Bills | 6.71% | |
United States Treasury Bills | 6.67% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.31% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
United States Treasury Bills | 5.46% | |
United States Treasury Bills | 5.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.52% |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |