| ISIN | CH0474567127 |
|---|---|
| Numero di valore | 47456712 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DIVAS Premia Income F USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of DIVAS Premia Income is to achieve long-term capital appreciation through the economic replication of barrier reverse convertibles. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.02 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.84 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.02 USD | 16.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.04 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.02 USD | 16.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'344'233 | |
| Attivo della classe *** | 12'098'944 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.47% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
| 1 mese | +1.28% |
18.11.2025 - 16.12.2025
18.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | +2.09% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | +4.27% |
17.06.2025 - 16.12.2025
17.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +4.66% |
17.12.2024 - 16.12.2025
17.12.2024 16.12.2025 |
| 2 anni | +11.41% |
19.12.2023 - 16.12.2025
19.12.2023 16.12.2025 |
| 3 anni | +21.90% |
20.12.2022 - 16.12.2025
20.12.2022 16.12.2025 |
| 5 anni | +33.13% |
22.12.2020 - 16.12.2025
22.12.2020 16.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.84% | |
| United States Treasury Bills | 7.50% | |
| United States Treasury Bills | 6.77% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.09% | |
| United States Treasury Bills | 6.04% | |
| United States Treasury Bills | 6.03% | |
| United States Treasury Bills | 5.96% | |
| United States Treasury Bills | 5.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.52% |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |