ISIN | CH0474567127 |
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Numero di valore | 47456712 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income F USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.07 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.95 USD | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 91.07 USD | 26.08.2025 |
Min 52 settimani * | 85.24 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 91.07 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 12'634'397 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.70% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +0.60% |
29.07.2025 - 26.08.2025
29.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +2.01% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +0.97% |
28.02.2025 - 26.08.2025
28.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +4.05% |
27.08.2024 - 26.08.2025
27.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +11.60% |
29.08.2023 - 26.08.2025
29.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +21.84% |
30.08.2022 - 26.08.2025
30.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +32.44% |
31.08.2020 - 26.08.2025
31.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 10.07% | |
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United States Treasury Bills | 7.52% | |
United States Treasury Bills | 7.00% | |
United States Treasury Bills | 6.71% | |
United States Treasury Bills | 6.67% | |
United States Treasury Bills | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.31% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
United States Treasury Bills | 5.46% | |
United States Treasury Bills | 5.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.52% |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |