Distressed & Special Situations ZX EUR

Dati di base

ISIN LU2325349152
Numero di valore 110728219
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Distressed & Special Situations ZX EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 192.89 EUR 30.09.2025
Prezzo precedente * 185.39 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 192.89 EUR 30.09.2025
Min 52 settimani * 174.67 EUR 31.10.2024
NAV * 192.89 EUR 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.52% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 mesi +4.58% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +4.71% 31.03.2025
30.09.2025
1 anno +11.50% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +12.56% 31.10.2023
30.09.2025
3 anni +4.27% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni +3.86% 30.06.2022
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)