ISIN | IE00B529XP53 |
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Numero di valore | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Nome del fondo | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.65 USD | 18.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.63 USD | 17.09.2025 |
Max 52 settimani * | 18.65 USD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 16.99 USD | 19.09.2024 |
NAV * | 18.65 USD | 18.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 350'419'900 | |
Attivo della classe *** | 29'490'088 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.75% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.23% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 mese | +0.92% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 mesi | +3.55% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 mesi | +5.01% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 anno | +10.03% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 anni | +22.38% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 anni | +34.75% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 anni | +33.40% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.14% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.04% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 5.80% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.68% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.60% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.41% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.15% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.81% | |
Euro Schatz Future Sept 25 | 1.59% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |