ISIN | IE00B529XP53 |
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Numero di valore | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Nome del fondo | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.31 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.29 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.33 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.39 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 17.31 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 300'470'479 | |
Attivo della classe *** | 25'952'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +12.62% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +23.47% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +15.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.47% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 7.36% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.23% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.13% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.08% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.57% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.40% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |