| ISIN | IE00B529XP53 |
|---|---|
| Numero di valore | 12923582 |
| Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
| Nome del fondo | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.92 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.93 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.96 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.92 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 351'676'461 | |
| Attivo della classe *** | 30'157'990 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.30% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.89% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | +0.96% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.55% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +5.94% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +9.43% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +23.26% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +34.95% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +32.22% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.14% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.04% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 5.80% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.68% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.60% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.41% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.15% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.81% | |
| Euro Schatz Future Sept 25 | 1.59% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 1.40% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |