Diversified Income Duration Hedged Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B529XP53
Numero di valore 12923582
Bloomberg Global ID BBG001NNK2F8
Nome del fondo Diversified Income Duration Hedged Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.31 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 17.29 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 17.33 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 15.39 USD 29.11.2023
NAV * 17.31 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'470'479
Attivo della classe *** 25'952'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.25% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.62% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.47% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +15.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.47% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 7.36%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.76%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.23%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.10%
Federal National Mortgage Association 6% 3.13%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.08%
Euro Schatz Future Sept 24 2.57%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.40%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.08%
Federal National Mortgage Association 5% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)