ISIN | IE00B529XP53 |
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Numero di valore | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Nome del fondo | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.56 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.71 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 17.83 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16.27 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 17.56 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 317'984'608 | |
Attivo della classe *** | 28'836'212 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.96% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.11% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +2.99% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.60% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +20.69% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +20.69% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +43.93% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.55% | |
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10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.53% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 6.13% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.04% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.72% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.76% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 1.83% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 1.52% | |
Soundview Home Loan Trust 2005-Opt1 4.91822% | 1.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |