Diversified Income Duration Hedged Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B529XP53
Numero di valore 12923582
Bloomberg Global ID BBG001NNK2F8
Nome del fondo Diversified Income Duration Hedged Inst acc
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.10 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 19.08 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 19.13 USD 04.12.2025
Min 52 settimani * 17.24 USD 08.04.2025
NAV * 19.10 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 357'730'312
Attivo della classe *** 31'091'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) -3.64% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.84% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +2.85% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +5.93% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +9.27% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +23.23% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +33.47% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +31.91% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 14.94%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 6.57%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.24%
Federal National Mortgage Association 6% 4.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.05%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.87%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.75%
Federal National Mortgage Association 5% 1.91%
Euro Schatz Future Dec 25 1.46%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)