| ISIN | CH0365134698 |
|---|---|
| Numero di valore | 36513469 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DIVAS Premia Income I USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.18 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.14 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.18 USD | 02.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.66 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 92.18 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'344'233 | |
| Attivo della classe *** | 5'015'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.75% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.23% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | +0.90% |
04.11.2025 - 02.12.2025
04.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +2.07% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +3.85% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +4.14% |
03.12.2024 - 02.12.2025
03.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +10.60% |
05.12.2023 - 02.12.2025
05.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +20.16% |
06.12.2022 - 02.12.2025
06.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | +29.91% |
08.12.2020 - 02.12.2025
08.12.2020 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 9.12% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.84% | |
| United States Treasury Bills | 7.50% | |
| United States Treasury Bills | 6.77% | |
| United States Treasury Bills | 6.34% | |
| United States Treasury Bills | 6.09% | |
| United States Treasury Bills | 6.04% | |
| United States Treasury Bills | 6.03% | |
| United States Treasury Bills | 5.96% | |
| United States Treasury Bills | 5.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 0.93% |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |