ISIN | CH0365134698 |
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Numero di valore | 36513469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.89 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.82 USD | 10.12.2024 |
Max 52 settimani * | 92.89 USD | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.62 USD | 19.12.2023 |
NAV * | 92.89 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 5'245'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.24% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +0.54% |
19.11.2024 - 17.12.2024
19.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.47% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.90% |
18.06.2024 - 17.12.2024
18.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +6.01% |
19.12.2023 - 17.12.2024
19.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +15.52% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +19.91% |
21.12.2021 - 17.12.2024
21.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +7.09% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 17.09% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.26% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.56% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |