ISIN | CH0365134698 |
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Numero di valore | 36513469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.76 USD | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.56 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 94.76 USD | 05.11.2024 |
Min 52 settimani * | 88.91 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 94.76 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 5'372'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.04% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.73% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | +0.45% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +2.40% |
06.08.2024 - 05.11.2024
06.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +2.82% |
07.05.2024 - 05.11.2024
07.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +6.58% |
07.11.2023 - 05.11.2024
07.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +15.90% |
08.11.2022 - 05.11.2024
08.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | +19.14% |
09.11.2021 - 05.11.2024
09.11.2021 05.11.2024 |
5 anni | +6.99% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 16.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.08% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |