ISIN | CH0365134631 |
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Numero di valore | 36513463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIVAS Premia Income P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | DIVAS Asset Management AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.44 USD | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.37 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 94.89 USD | 25.03.2025 |
Min 52 settimani * | 89.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 93.44 USD | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'063'075 | |
Attivo della classe *** | 502'761 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.15% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 mese | +0.73% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | -1.14% |
28.02.2025 - 27.05.2025
28.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | +0.13% |
29.11.2024 - 27.05.2025
29.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | +3.00% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | +10.44% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | +17.88% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | +31.17% |
29.05.2020 - 27.05.2025
29.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 18.29% | |
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United States Treasury Bills | 8.88% | |
United States Treasury Bills | 8.06% | |
United States Treasury Bills | 7.47% | |
United States Treasury Bills | 7.43% | |
United States Treasury Bills | 6.99% | |
United States Treasury Bills | 6.91% | |
United States Treasury Bills | 6.63% | |
United States Treasury Bills | 6.50% | |
United States Treasury Bills | 5.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | 1.08% |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |