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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896
115.86 USD
04.12.2025
+3.13%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274
Q
119.38 USD
04.12.2025
+3.89%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
130.05 CHF
04.12.2025
+7.14%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
86.80 CHF
04.12.2025
+7.35%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316
S
126.59 CHF
04.12.2025
+6.65%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Q
136.87 CHF
04.12.2025
+9.45%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290
134.12 CHF
04.12.2025
+9.10%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141
155.31 CHF
04.12.2025
+10.95%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
LU0348123224
Q
164.43 CHF
04.12.2025
+10.94%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086
Q
163.86 CHF
04.12.2025
+10.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura