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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund ACC
LU0947790142
6.85 EUR
19.09.2024
+3.96%
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A AZ Fund DIS
LU0947789565
4.30 EUR
19.09.2024
-0.99%
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund ACC
LU0947790225
6.86 EUR
19.09.2024
+3.96%
AZ FUND 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B AZ Fund DIS
LU0947789649
4.30 EUR
19.09.2024
-0.97%
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (ACC)
LU2056384667
Q
AZ Fund 1- AZ Bond-Sustainable Hybrid B-AZ FUND (DIS)
LU2056384741
Q
AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
LU1816222886
8.89 USD
19.09.2024
+5.86%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
LU0942875963
Q
4.35 USD
19.09.2024
+1.42%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (SGD DIS)
LU1475577877
3.99 SGD
19.09.2024
-0.94%
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC)
LU1435409286
6.30 USD
19.09.2024
+5.85%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura