| ISIN | LU2382906274 |
|---|---|
| Numero di valore | 113470571 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.12 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.61 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 122.73 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.10 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.12 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.66% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.56% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.35% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.24% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.49% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +16.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +29.28% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +32.60% |
11.05.2022 - 08.01.2026
11.05.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |