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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
78.70 CHF
03.07.2025
78.70 CHF
03.07.2025
78.70 CHF
03.07.2025
+2.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
96.55 EUR
03.07.2025
96.55 EUR
03.07.2025
96.55 EUR
03.07.2025
+3.66%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
93.54 EUR
03.07.2025
93.54 EUR
03.07.2025
93.54 EUR
03.07.2025
+3.66%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
107.74 GBP
03.07.2025
107.74 GBP
03.07.2025
107.74 GBP
03.07.2025
+4.83%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
112.34 USD
03.07.2025
112.34 USD
03.07.2025
112.34 USD
03.07.2025
+4.77%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
99.88 USD
03.07.2025
99.88 USD
03.07.2025
99.88 USD
03.07.2025
+4.77%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'565.30 USD
03.07.2025
9'565.30 USD
03.07.2025
9'565.30 USD
03.07.2025
+4.83%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
112.95 CHF
03.07.2025
+2.44%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
113.96 CHF
03.07.2025
+2.45%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
115.76 CHF
03.07.2025
+2.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura