GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG G

Dati di base

ISIN CH1380671110
Numero di valore 138067111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG G
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.87 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 107.67 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 107.87 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 93.75 CHF 09.04.2025
NAV * 107.87 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'292'507
Attivo della classe *** 6'048'450
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.43% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.74% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.15% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +7.81% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +8.22% 06.11.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.52
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.55%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.07%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.85%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 6.96%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.09%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.34%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
Robeco QI EM Enhanced Index Equities I $ 3.52%
JPM Global Focus I (acc) USD 2.99%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)