GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I

Dati di base

ISIN CH0410013616
Numero di valore 41001361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.60 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 116.81 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 121.30 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 109.83 CHF 09.04.2025
NAV * 117.60 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 268'395'087
Attivo della classe *** 1'794'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.15% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.97% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.67% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.48% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +11.01% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +8.34% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +19.69% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.55%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.36%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 8.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.95%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.93%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.43%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.03%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.02%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 3.04%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)