GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I

Dati di base

ISIN CH0410013616
Numero di valore 41001361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.32 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 117.19 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 117.71 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 104.65 CHF 28.11.2023
NAV * 117.32 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'868'280
Attivo della classe *** 5'843'574
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +0.39% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +1.58% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +2.10% 28.05.2024
25.11.2024
1 anno +11.93% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +12.38% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -0.84% 26.11.2021
25.11.2024
5 anni +13.37% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.97
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.58
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 18.64%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.59%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 10.76%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 7.96%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.98%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.17%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.03%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.02%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 3.02%
iShares Edge MSCI WldMinVolESGETFCHFHAcc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)