GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013574
Numero di valore 41001357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.91 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 105.09 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 105.09 CHF 27.08.2025
Min 52 settimani * 98.98 CHF 09.04.2025
NAV * 104.91 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'470'507
Attivo della classe *** 2'589'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.20% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.11% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.98% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.53% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +3.73% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +11.81% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +11.42% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +5.64% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 21.33
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.00%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.28%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.26%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.35%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 4.98%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.06%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.05%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.02%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.01%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)