ISIN | CH0410013574 |
---|---|
Numero di valore | 41001357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.06 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.91 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.89 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.06 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 169'162'672 | |
Attivo della classe *** | 2'606'287 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.19% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.67% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +10.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +7.07% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +6.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 22.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.28% | |
---|---|---|
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.04% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.14% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.50% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.21% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.19% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.18% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.04% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |