ISIN | CH0410013574 |
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Numero di valore | 41001357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.53 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.73 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.79 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 92.23 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.53 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'449'637 | |
Attivo della classe *** | 2'973'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.23% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +1.39% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.88% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +7.36% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +8.03% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -6.72% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +2.25% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.33% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.93% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.64% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.27% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.23% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.95% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.09% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.08% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.02% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |