GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013574
Numero di valore 41001357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.95 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 104.02 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 104.89 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 98.98 CHF 09.04.2025
NAV * 103.95 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'836'579
Attivo della classe *** 2'601'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +0.66% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +1.63% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +0.07% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.79% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +9.47% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +8.24% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +4.58% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.93%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.27%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.15%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.27%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.09%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 3.97%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.94%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)