GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013574
Numero di valore 41001357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.02 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 104.04 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 105.86 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 99.06 CHF 19.04.2024
NAV * 104.02 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'939'224
Attivo della classe *** 2'797'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.23% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.41% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.76% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +9.97% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +11.50% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.84%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.03%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.59%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.40%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.14%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)