GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Dati di base

ISIN CH1380671102
Numero di valore 138067110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.09 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 101.10 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 102.85 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 99.78 CHF 19.11.2024
NAV * 101.09 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'939'224
Attivo della classe *** 10'811'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.22% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.45% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.09% 06.11.2024
31.03.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.84%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.03%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.59%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.40%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.14%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)