ISIN | CH1380671102 |
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Numero di valore | 138067110 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.09 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.10 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 102.85 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.78 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 101.09 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'939'224 | |
Attivo della classe *** | 10'811'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.22% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.45% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.09% |
06.11.2024 - 31.03.2025
06.11.2024 31.03.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 26.84% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.03% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.59% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.40% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.14% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.11% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.10% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.99% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.96% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |