GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B

Dati di base

ISIN CH0410013608
Numero di valore 41001360
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG B
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.00 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 114.30 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 116.91 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 107.07 CHF 06.08.2024
NAV * 114.00 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 274'321'481
Attivo della classe *** 1'819'129
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.61% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.68% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.96% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.75% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +25.47% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 47.29
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.72%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.37%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 8.11%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 7.89%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.08%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 4.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.00%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 3.05%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)