GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W

Dati di base

ISIN CH0428264623
Numero di valore 42826462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.00 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 111.01 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 112.65 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 105.05 CHF 19.04.2024
NAV * 111.00 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 171'839'676
Attivo della classe *** 68'467'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.79% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.51% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.26% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +10.98% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +3.22% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +14.45% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.34
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.84%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 12.03%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.59%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.40%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.14%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.10%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.99%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 3.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1043.8% Switzerland33.7% United States3.7% Japan2.5% China1.8% Taiwan1.8% United Kingdom1.4% India1.3% France1.1% Germany8.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Healthcare17.4% Financial Services16.0% Technology12.9% Industrials10.3% Consumer Cyclical6.7% Consumer Defensive6.1% Basic Materials4.6% Communication Services1.8% Energy2.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1053.6% Corporate21.1% Government10.1% Securitized8.3% Derivative7.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)