GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A

Dati di base

ISIN CH0485242231
Numero di valore 48524223
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.51 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 129.33 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 130.84 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 109.01 CHF 09.04.2025
NAV * 129.51 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'190'363
Attivo della classe *** 7'179'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.59% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.73% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +12.78% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +4.32% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +28.45% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +29.34% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +32.33% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 82.95
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 22.96%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 12.76%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 10.11%
OLZ Equity Wd ex CH Index OptimizedESGIE 9.25%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.20%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.73%
GKB (LU) Climate Ldrs Glb Eqs N USD Acc 5.45%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.20%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.09%
Invesco Emerging Mkt Eq S USD Acc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)