ISIN | CH0485242231 |
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Numero di valore | 48524223 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Kapitalgewinn ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.65 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.35 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 130.60 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.96 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 122.65 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'124'997 | |
Attivo della classe *** | 7'415'842 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -4.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.42% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.46% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.76% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.04% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.53% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +46.66% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 21.21% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 12.84% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 10.35% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 10.35% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.30% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.80% | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy U2 USD | 4.53% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 4.53% | |
CT (Lux) Glb Smlr Coms ZU | 4.10% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.43% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |