GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013566
Numero di valore 41001356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.00 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 104.91 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 105.36 CHF 10.09.2025
Min 52 settimani * 98.78 CHF 09.04.2025
NAV * 105.00 CHF 17.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'169'222
Attivo della classe *** 85'229'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese +0.81% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi +1.50% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi +1.87% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +3.45% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +11.56% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +13.79% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +4.42% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 22.47
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 26.94%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt NH CHF Acc 10.28%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 8.94%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.29%
GKB (LU) Wandelanleihen Global NH CHF 5.11%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.18%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.10%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.08%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.07%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)