ISIN | CH0410013566 |
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Numero di valore | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.79 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.68 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 102.43 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 92.21 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 101.79 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 181'805'666 | |
Attivo della classe *** | 94'697'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +0.70% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +2.70% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +4.43% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +6.14% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +4.48% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -6.03% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +1.82% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.1443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.31% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.82% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.69% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.16% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.39% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 4.91% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.08% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 3.96% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |