ISIN | CH0410013566 |
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Numero di valore | 41001356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.96 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.90 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 103.36 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 93.74 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 102.96 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'865'295 | |
Attivo della classe *** | 92'105'164 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +0.60% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.19% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.50% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.84% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.91% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -4.84% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +2.59% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.01% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.95% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.78% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.21% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.22% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.02% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.12% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.05% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 3.99% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |