GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A

Dati di base

ISIN CH0410013566
Numero di valore 41001356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 102.33 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 103.36 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 94.79 CHF 24.11.2023
NAV * 102.54 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'865'295
Attivo della classe *** 92'105'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.73% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.58% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.91% 23.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.88% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.57
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.32%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 11.80%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 9.36%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 8.17%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 5.39%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.11%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.10%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.10%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.06%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)