GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W

Dati di base

ISIN CH0428264649
Numero di valore 42826464
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Ausgewogen ESG W
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.51 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 119.31 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 122.21 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 104.70 CHF 27.10.2023
NAV * 118.51 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'791'246
Attivo della classe *** 128'012'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.01% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.33% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -1.00% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +1.98% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +8.27% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +10.86% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -4.97% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +13.41% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.57
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 19.38%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 16.67%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 10.37%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 8.11%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs G USD 5.05%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 5.05%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.04%
iShares Edge MSCI WldMinVolESGETFCHFHAcc 3.02%
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF 2.94%
Candriam Sst Bd Em Mkts V H CHF Acc 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)