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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
219.30 EUR
17.01.2025
219.30 EUR
17.01.2025
+0.77%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
6.72 EUR
17.01.2025
6.72 EUR
17.01.2025
+0.74%
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
113.34 EUR
17.01.2025
113.34 EUR
17.01.2025
+0.76%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
113.39 EUR
17.01.2025
113.39 EUR
17.01.2025
+0.32%
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
111.73 EUR
17.01.2025
111.73 EUR
17.01.2025
+0.30%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189
108.22 EUR
17.01.2025
108.22 EUR
17.01.2025
+0.26%
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
106.84 EUR
17.01.2025
106.84 EUR
17.01.2025
+0.24%
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
103.61 EUR
17.01.2025
103.61 EUR
17.01.2025
+0.45%
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
115.58 EUR
17.01.2025
115.58 EUR
17.01.2025
+0.45%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721
187.62 EUR
17.01.2025
187.62 EUR
17.01.2025
-0.31%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura