ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Numero di valore | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.68 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 205.18 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 218.73 CHF | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 166.67 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 203.68 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'094'885 | |
Attivo della classe *** | 1'204'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.03% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +6.48% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +14.86% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +15.02% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld Indstr Sctr ESG ETF$Inc | 7.46% | |
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Schneider Electric SE | 4.41% | |
Thomson Reuters Corp | 4.30% | |
Republic Services Inc | 3.84% | |
W.W. Grainger Inc | 3.54% | |
TransDigm Group Inc | 3.37% | |
Heico Corp | 3.18% | |
Canadian National Railway Co | 2.88% | |
Wolters Kluwer NV | 2.85% | |
Howmet Aerospace Inc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |