ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Numero di valore | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.84 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 235.61 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 239.61 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 198.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 234.84 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 241.89 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 234.84 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'902'486 | |
Attivo della classe *** | 1'152'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.89% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +0.15% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +0.97% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +3.01% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +16.38% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +27.23% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +25.40% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +36.82% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.68% | |
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Howmet Aerospace Inc | 4.52% | |
Schneider Electric SE | 4.48% | |
Republic Services Inc | 4.30% | |
Heico Corp | 3.82% | |
Rheinmetall AG | 3.61% | |
TransDigm Group Inc | 3.52% | |
Saab AB Class B | 2.95% | |
Siemens AG | 2.81% | |
Vinci SA | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |