| ISIN | AT0000A0XMN0 |
|---|---|
| Numero di valore | 19995092 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 232.46 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 230.73 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 239.61 CHF | 31.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 198.40 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 232.46 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 239.44 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 232.46 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'605'626 | |
| Attivo della classe *** | 1'112'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.80% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.25% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -0.82% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +1.01% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +7.61% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +23.26% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +31.20% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +30.33% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 97.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | 4.70% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.57% | |
| Republic Services Inc | 3.76% | |
| Heico Corp | 3.59% | |
| Caterpillar Inc | 3.50% | |
| TransDigm Group Inc | 3.31% | |
| Thomson Reuters Corp | 3.15% | |
| 3M Co | 2.95% | |
| Siemens AG | 2.95% | |
| Vinci SA | 2.60% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |