DSC Equity Fund – Industrials A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMN0
Numero di valore 19995092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.66 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 222.80 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 231.24 CHF 20.03.2025
Min 52 settimani * 191.28 CHF 06.08.2024
NAV * 222.66 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'094'885
Attivo della classe *** 1'084'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.30% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.23% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.26% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.78% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.58% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +20.10% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +20.22% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +47.42% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 4.77%
Thomson Reuters Corp 4.59%
Schneider Electric SE 4.44%
TransDigm Group Inc 3.67%
Howmet Aerospace Inc 3.60%
Heico Corp 3.55%
Saab AB Class B 3.32%
Rheinmetall AG 3.15%
Siemens AG 2.86%
3M Co 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)