DSC Equity Fund – Industrials A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMN0
Numero di valore 19995092
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.41 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 231.01 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 236.43 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 191.28 CHF 06.08.2024
NAV * 231.41 CHF 03.07.2025
Issue Price * 238.36 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 231.41 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'094'885
Attivo della classe *** 1'160'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.66% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.35% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.68% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +12.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +21.38% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +35.10% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +43.08% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Republic Services Inc 4.79%
Thomson Reuters Corp 4.76%
Schneider Electric SE 4.22%
Saab AB Class B 3.71%
Howmet Aerospace Inc 3.69%
TransDigm Group Inc 3.63%
Rheinmetall AG 3.55%
Heico Corp 3.22%
Wolters Kluwer NV 2.82%
Siemens AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)