ISIN | AT0000A0XMN0 |
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Numero di valore | 19995092 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 238.99 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 237.83 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 238.99 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 191.28 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 238.99 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 246.16 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 238.99 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'902'486 | |
Attivo della classe *** | 1'160'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | +3.54% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +11.65% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +4.10% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +16.68% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +27.86% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +36.10% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +45.42% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thomson Reuters Corp | 4.69% | |
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Republic Services Inc | 4.54% | |
Schneider Electric SE | 4.25% | |
Rheinmetall AG | 4.23% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.22% | |
Heico Corp | 3.57% | |
TransDigm Group Inc | 3.48% | |
Saab AB Class B | 2.84% | |
Wolters Kluwer NV | 2.63% | |
Siemens AG | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |