| ISIN | AT0000A1FNR4 |
|---|---|
| Numero di valore | 28874767 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.23 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 103.19 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 100.18 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'569'199 | |
| Attivo della classe *** | 34'198'626 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.50% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.55% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.91% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +8.62% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | -6.22% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | -4.24% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | -14.62% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +102.10% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.57% | |
|---|---|---|
| Chevron Corp | 9.22% | |
| Exxon Mobil Corp | 8.91% | |
| Shell PLC | 7.54% | |
| ConocoPhillips | 5.60% | |
| Enbridge Inc | 3.33% | |
| Williams Companies Inc | 3.07% | |
| TotalEnergies SE | 3.04% | |
| Valero Energy Corp | 2.88% | |
| Kinder Morgan Inc Class P | 2.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |