| ISIN | AT0000A1FNR4 |
|---|---|
| Numero di valore | 28874767 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.87 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.79 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.81 CHF | 20.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 97.87 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 100.81 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 97.87 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'892'017 | |
| Attivo della classe *** | 34'509'255 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.78% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -4.01% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -0.58% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | -3.09% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -2.08% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | -2.75% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | -6.01% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +59.42% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.60% | |
|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 9.01% | |
| Chevron Corp | 8.89% | |
| Shell PLC | 7.66% | |
| ConocoPhillips | 5.12% | |
| Enbridge Inc | 3.40% | |
| TotalEnergies SE | 3.24% | |
| Suncor Energy Inc | 3.00% | |
| Valero Energy Corp | 2.94% | |
| Williams Companies Inc | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |