DSC Equity Fund – Energy A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNR4
Numero di valore 28874767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.87 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 98.79 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 112.81 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 97.87 CHF 19.12.2025
Issue Price * 100.81 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 97.87 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'892'017
Attivo della classe *** 34'509'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese -4.01% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -0.58% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi -3.09% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -2.08% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni -2.75% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni -6.01% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +59.42% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.60%
Exxon Mobil Corp 9.01%
Chevron Corp 8.89%
Shell PLC 7.66%
ConocoPhillips 5.12%
Enbridge Inc 3.40%
TotalEnergies SE 3.24%
Suncor Energy Inc 3.00%
Valero Energy Corp 2.94%
Williams Companies Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)