DSC Equity Fund – Energy A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNR4
Numero di valore 28874767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.11 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 108.87 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 117.78 CHF 11.04.2024
Min 52 settimani * 95.93 CHF 12.09.2024
NAV * 110.11 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 35'195'789
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.26% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +2.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +6.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +10.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -2.71% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.51% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.19% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +96.17% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 9.90%
Exxon Mobil Corp 9.46%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.42%
Shell PLC 6.71%
ConocoPhillips 6.26%
TotalEnergies SE 3.26%
EOG Resources Inc 3.20%
Williams Companies Inc 2.97%
Kinder Morgan Inc Class P 2.89%
Enbridge Inc 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)