ISIN | AT0000A1FNR4 |
---|---|
Numero di valore | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.11 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.87 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.78 CHF | 11.04.2024 |
Min 52 settimani * | 95.93 CHF | 12.09.2024 |
NAV * | 110.11 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'603'402 | |
Attivo della classe *** | 35'195'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.18% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.71% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +10.73% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +7.51% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +9.19% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +96.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.90% | |
---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 9.46% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.42% | |
Shell PLC | 6.71% | |
ConocoPhillips | 6.26% | |
TotalEnergies SE | 3.26% | |
EOG Resources Inc | 3.20% | |
Williams Companies Inc | 2.97% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.89% | |
Enbridge Inc | 2.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |