DSC Equity Fund – Energy A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNR4
Numero di valore 28874767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.97 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 107.20 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 112.81 CHF 20.01.2025
Min 52 settimani * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 106.97 CHF 16.01.2026
Issue Price * 110.18 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 106.97 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'283'509
Attivo della classe *** 33'926'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.73% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +6.64% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +10.40% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +11.15% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -3.86% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +9.09% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni -3.67% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +62.72% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.50
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.64%
Exxon Mobil Corp 9.44%
Chevron Corp 8.95%
Shell PLC 7.64%
ConocoPhillips 5.43%
Enbridge Inc 3.37%
TotalEnergies SE 3.26%
SLB Ltd 3.05%
Suncor Energy Inc 2.94%
Williams Companies Inc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)