ISIN | AT0000A1FNR4 |
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Numero di valore | 28874767 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Energy A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.42 CHF | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.36 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 114.16 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 87.90 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.42 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 100.35 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 97.42 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'603'402 | |
Attivo della classe *** | 30'875'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.22% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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1 mese | +10.79% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -10.23% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -9.22% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | -14.63% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | -0.76% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | -8.77% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +55.55% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 9.82% | |
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Exxon Mobil Corp | 9.75% | |
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D | 9.38% | |
Shell PLC | 6.98% | |
ConocoPhillips | 6.34% | |
TotalEnergies SE | 3.36% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.02% | |
Williams Companies Inc | 3.01% | |
EOG Resources Inc | 2.99% | |
Enbridge Inc | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |