DSC Equity Fund – Energy A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNR4
Numero di valore 28874767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.42 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 94.36 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 114.16 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 87.90 CHF 11.04.2025
NAV * 97.42 CHF 13.05.2025
Issue Price * 100.35 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 97.42 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 30'875'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.22% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +10.79% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -10.23% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -9.22% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -14.63% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -0.76% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -8.77% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +55.55% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 9.82%
Exxon Mobil Corp 9.75%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 9.38%
Shell PLC 6.98%
ConocoPhillips 6.34%
TotalEnergies SE 3.36%
Kinder Morgan Inc Class P 3.02%
Williams Companies Inc 3.01%
EOG Resources Inc 2.99%
Enbridge Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)