DSC Equity Fund – Energy A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNR4
Numero di valore 28874767
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Energy A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.33 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 103.19 CHF 02.01.2025
Max 52 settimani * 117.78 CHF 11.04.2024
Min 52 settimani * 95.89 CHF 19.01.2024
NAV * 105.33 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'603'402
Attivo della classe *** 36'006'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.56% 30.12.2024
03.01.2025
1 mese -2.97% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +2.18% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi -3.77% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +5.83% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni -2.07% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +34.06% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +12.48% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chevron Corp 9.14%
Exxon Mobil Corp 9.02%
Xtrackers MSCI USA Energy ETF 1D 8.57%
ConocoPhillips 6.16%
Shell PLC 5.74%
Eni SpA 3.39%
EOG Resources Inc 2.91%
TotalEnergies SE 2.77%
Kinder Morgan Inc Class P 2.77%
Williams Companies Inc 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)