ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 528.61 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 528.08 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 528.61 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 544.47 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 528.61 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'174'978 | |
Attivo della classe *** | 141'886'727 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.53% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +17.45% |
25.04.2025 - 24.07.2025
25.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -8.73% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -1.13% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +34.86% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +52.48% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +73.29% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.17% | |
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Microsoft Corp | 9.66% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 9.65% | |
Apple Inc | 7.95% | |
Broadcom Inc | 4.81% | |
Salesforce Inc | 3.20% | |
Texas Instruments Inc | 3.08% | |
Oracle Corp | 2.86% | |
Zscaler Inc | 2.68% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |