ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 545.17 CHF | 14.08.2025 |
Max 52 settimani * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | 557.34 CHF | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 541.10 CHF | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'174'978 | |
Attivo della classe *** | 146'627'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.30% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.50% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +4.65% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mesi | -4.78% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 anno | +4.82% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 anni | +45.43% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 anni | +46.75% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 anni | +73.11% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.84% | |
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Microsoft Corp | 9.70% | |
Apple Inc | 9.24% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 8.16% | |
Broadcom Inc | 5.01% | |
Oracle Corp | 3.45% | |
Texas Instruments Inc | 3.23% | |
Zscaler Inc | 3.15% | |
Salesforce Inc | 3.07% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |