DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 550.48 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 541.70 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 593.76 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 550.48 CHF 20.11.2025
Issue Price * 567.00 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 550.48 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'761'969
Attivo della classe *** 158'042'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.62% 30.12.2024
20.11.2025
1 mese -2.24% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +2.54% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +7.33% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +2.06% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +33.63% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +66.46% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +64.98% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.81%
Apple Inc 9.61%
Microsoft Corp 8.99%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.71%
Oracle Corp 4.36%
Broadcom Inc 4.30%
Zscaler Inc 2.78%
Monolithic Power Systems Inc 2.73%
Texas Instruments Inc 2.68%
ASML Holding NV 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)