ISIN | AT0000A1FNU8 |
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Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 482.03 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 484.14 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 560.96 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 365.15 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 482.03 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 112'297'821 | |
Attivo della classe *** | 142'284'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.59% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +5.26% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -5.68% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.04% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +19.82% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +44.13% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +12.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +77.90% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 10.00% | |
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iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 9.58% | |
Microsoft Corp | 9.50% | |
NVIDIA Corp | 8.80% | |
Broadcom Inc | 3.73% | |
Texas Instruments Inc | 3.24% | |
Salesforce Inc | 3.07% | |
Accenture PLC Class A | 2.88% | |
ASML Holding NV | 2.59% | |
Adobe Inc | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |