DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 566.24 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 562.32 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 566.24 CHF 17.12.2024
Min 52 settimani * 400.61 CHF 08.01.2024
NAV * 566.24 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 151'093'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.96% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +5.21% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +14.01% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +7.04% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +33.43% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +79.87% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +28.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +93.37% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.54%
NVIDIA Corp 9.50%
Microsoft Corp 9.22%
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc 9.20%
Broadcom Inc 4.22%
Texas Instruments Inc 3.54%
Salesforce Inc 3.45%
Oracle Corp 2.98%
Accenture PLC Class A 2.26%
Adobe Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)