DSC Equity Fund – Information Technology A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNU8
Numero di valore 28869906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 524.27 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 518.35 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 579.14 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 408.52 CHF 22.04.2025
NAV * 524.27 CHF 03.07.2025
Issue Price * 540.00 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 524.27 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 112'297'821
Attivo della classe *** 141'886'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.30% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +5.13% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.48% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -5.48% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -3.82% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +31.73% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +63.94% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +72.07% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 10.17%
Microsoft Corp 9.66%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.65%
Apple Inc 7.95%
Broadcom Inc 4.81%
Salesforce Inc 3.20%
Texas Instruments Inc 3.08%
Oracle Corp 2.86%
Zscaler Inc 2.68%
Monolithic Power Systems Inc 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)