ISIN | AT0000A1FNU8 |
---|---|
Numero di valore | 28869906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Information Technology A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 537.91 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 535.88 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 579.14 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 408.52 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 537.91 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 554.05 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 537.91 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'174'978 | |
Attivo della classe *** | 145'648'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.87% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.64% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +4.40% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +5.77% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +14.78% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +36.20% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +59.32% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +72.25% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 10.11% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 9.86% | |
Apple Inc | 9.43% | |
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc | 7.64% | |
Broadcom Inc | 5.53% | |
Oracle Corp | 4.04% | |
Salesforce Inc | 2.92% | |
Texas Instruments Inc | 2.90% | |
Zscaler Inc | 2.82% | |
Monolithic Power Systems Inc | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.49% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |