ISIN | AT0000A0XMM2 |
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Numero di valore | 19994591 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.77 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.47 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 239.85 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 181.77 CHF | 22.07.2025 |
NAV * | 187.77 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 193.41 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 187.77 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'798'117 | |
Attivo della classe *** | 1'185'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.72% |
30.12.2024 - 25.07.2025
30.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | -1.02% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -5.08% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -16.71% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -20.09% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -11.36% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -16.81% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -12.51% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 6.93% | |
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Eli Lilly and Co | 6.71% | |
Abbott Laboratories | 5.20% | |
AbbVie Inc | 4.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.88% | |
Merck & Co Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.46% | |
AstraZeneca PLC | 3.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.39% | |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |