DSC Equity Fund – Healthcare A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMM2
Numero di valore 19994591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.00 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 195.24 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 239.85 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 188.45 CHF 22.04.2025
NAV * 195.00 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 1'228'541
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.39% 30.12.2024
08.05.2025
1 mese -2.35% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -14.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -13.59% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -15.19% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -10.65% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -17.66% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -8.73% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 7.39%
Johnson & Johnson 7.14%
UnitedHealth Group Inc 6.49%
Abbott Laboratories 4.95%
AbbVie Inc 4.60%
Merck & Co Inc 4.10%
Sanofi SA 3.58%
AstraZeneca PLC 3.49%
Amgen Inc 2.95%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)