DSC Equity Fund – Industrials A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FPR9
Numero di valore 28880052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Industrials A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.30 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 248.99 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 255.67 CHF 31.07.2025
Min 52 settimani * 211.19 CHF 08.04.2025
NAV * 248.30 CHF 10.09.2025
Issue Price * 255.75 CHF 10.09.2025
Redemption Price * 248.30 CHF 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'268'113
Attivo della classe *** 39'124'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 30.12.2024
10.09.2025
1 mese -0.79% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi -0.53% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +1.99% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +14.86% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +30.99% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +32.45% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +41.30% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.04
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 4.67%
Thomson Reuters Corp 4.56%
Howmet Aerospace Inc 4.30%
Republic Services Inc 3.90%
TransDigm Group Inc 3.85%
Heico Corp 3.61%
Siemens AG 2.86%
Rheinmetall AG 2.86%
United Rentals Inc 2.62%
Vinci SA 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)