ISIN | AT0000A1FPR9 |
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Numero di valore | 28880052 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Industrials A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 251.58 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 255.67 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 211.19 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 260.38 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 252.79 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'268'113 | |
Attivo della classe *** | 39'124'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.11% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +2.24% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.37% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +5.03% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +10.11% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +36.14% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +48.88% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +46.46% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 4.67% | |
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Thomson Reuters Corp | 4.56% | |
Howmet Aerospace Inc | 4.30% | |
Republic Services Inc | 3.90% | |
TransDigm Group Inc | 3.85% | |
Heico Corp | 3.61% | |
Siemens AG | 2.86% | |
Rheinmetall AG | 2.86% | |
United Rentals Inc | 2.62% | |
Vinci SA | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.52% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |