DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.08 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 198.79 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 246.77 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 193.89 CHF 22.04.2025
NAV * 205.08 CHF 13.05.2025
Issue Price * 211.24 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 205.08 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 30'405'556
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.40% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +3.13% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -12.76% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -11.66% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno -13.83% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni -7.95% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni -13.12% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -4.83% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.62
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 7.39%
Johnson & Johnson 7.14%
UnitedHealth Group Inc 6.49%
Abbott Laboratories 4.95%
AbbVie Inc 4.60%
Merck & Co Inc 4.10%
Sanofi SA 3.58%
AstraZeneca PLC 3.49%
Amgen Inc 2.95%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)