ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Numero di valore | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.45 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 223.49 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 209.86 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 224.45 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'387'253 | |
Attivo della classe *** | 35'754'941 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.95% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.37% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -7.28% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -4.66% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +6.50% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | -2.43% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -9.35% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +3.84% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.61% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.15% | |
Johnson & Johnson | 6.09% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.32% | |
Merck & Co Inc | 4.24% | |
Abbott Laboratories | 4.21% | |
AbbVie Inc | 3.92% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.29% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Amgen Inc | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |