ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Numero di valore | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.58 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 203.39 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 242.81 CHF | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
NAV * | 203.58 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 209.69 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 203.58 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'807'437 | |
Attivo della classe *** | 32'596'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.07% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.29% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.07% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | -9.59% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | -14.08% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | -5.70% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | -5.43% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | -3.48% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 7.83% | |
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Johnson & Johnson | 7.30% | |
Eli Lilly and Co | 6.02% | |
Abbott Laboratories | 4.70% | |
AbbVie Inc | 4.33% | |
Merck & Co Inc | 3.64% | |
AstraZeneca PLC | 3.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.28% | |
Sanofi SA | 3.00% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |