DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.76 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 195.58 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 246.77 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 193.37 CHF 01.07.2025
NAV * 193.76 CHF 03.07.2025
Issue Price * 199.58 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 193.76 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 29'612'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.46% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese -1.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -13.95% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -13.52% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -18.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -12.23% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -15.97% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -9.98% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 103.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 6.93%
Eli Lilly and Co 6.71%
Abbott Laboratories 5.20%
AbbVie Inc 4.30%
UnitedHealth Group Inc 3.88%
Merck & Co Inc 3.63%
Sanofi SA 3.46%
AstraZeneca PLC 3.43%
Intuitive Surgical Inc 3.39%
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)