| ISIN | AT0000A1FNT0 |
|---|---|
| Numero di valore | 28871817 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 212.20 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 212.36 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 237.48 CHF | 04.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
| NAV * | 212.20 CHF | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 218.57 CHF | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 212.20 CHF | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 41'523'502 | |
| Attivo della classe *** | 39'777'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -5.22% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.83% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +9.39% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +7.68% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -4.05% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +0.17% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | -7.76% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +0.01% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 96.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 9.26% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.93% | |
| Johnson & Johnson | 6.84% | |
| AstraZeneca PLC | 4.32% | |
| AbbVie Inc | 3.86% | |
| Abbott Laboratories | 3.68% | |
| Merck & Co Inc | 3.63% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.45% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.34% | |
| Roche Holding AG | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |