ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Numero di valore | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.14 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.24 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 246.77 CHF | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
NAV * | 192.14 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 197.91 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 192.14 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'798'117 | |
Attivo della classe *** | 31'661'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.18% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | -0.50% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | -3.86% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | -17.93% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | -20.07% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | -12.22% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | -17.00% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | -10.48% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 7.64% | |
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Eli Lilly and Co | 7.05% | |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
Abbott Laboratories | 5.15% | |
AbbVie Inc | 4.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.93% | |
Merck & Co Inc | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 3.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.19% | |
Sanofi SA | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |