DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.41 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 244.41 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 246.77 CHF 03.09.2024
Min 52 settimani * 200.58 CHF 30.10.2023
NAV * 241.41 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'387'253
Attivo della classe *** 39'174'880
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.03% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +5.65% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.50% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +4.10% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +11.02% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +8.80% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -3.81% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +22.24% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 5.67%
Johnson & Johnson 5.62%
Novo Nordisk A/S Class B 5.58%
UnitedHealth Group Inc 5.43%
Merck & Co Inc 4.29%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.09%
Abbott Laboratories 3.56%
Amgen Inc 3.41%
AbbVie Inc 3.34%
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$Inc 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)