DSC Equity Fund – Healthcare A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNT0
Numero di valore 28871817
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Healthcare A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.08 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 220.36 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 237.48 CHF 04.03.2025
Min 52 settimani * 186.68 CHF 08.08.2025
NAV * 218.08 CHF 20.01.2026
Issue Price * 224.63 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 218.08 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'976'181
Attivo della classe *** 38'267'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.97% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +8.25% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +15.34% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -3.98% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni -1.62% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni -3.16% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -1.29% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.78
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc 8.07%
Eli Lilly and Co 7.88%
Johnson & Johnson 6.97%
AstraZeneca PLC 4.40%
AbbVie Inc 3.98%
Merck & Co Inc 3.77%
Abbott Laboratories 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.51%
Roche Holding AG 3.36%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)