ISIN | AT0000A1FNT0 |
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Numero di valore | 28871817 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Healthcare A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.98 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.06 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 243.90 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 186.68 CHF | 08.08.2025 |
NAV * | 196.98 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | 202.89 CHF | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 196.98 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'798'117 | |
Attivo della classe *** | 32'596'169 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.54% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.09% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | -0.14% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -15.41% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | -18.96% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | -9.36% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | -10.83% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -6.28% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc | 7.64% | |
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Eli Lilly and Co | 7.05% | |
Johnson & Johnson | 6.73% | |
Abbott Laboratories | 5.15% | |
AbbVie Inc | 4.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.93% | |
Merck & Co Inc | 3.68% | |
AstraZeneca PLC | 3.35% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.19% | |
Sanofi SA | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.49% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |