ISIN | AT0000A0XML4 |
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Numero di valore | 19994476 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 222.35 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 228.54 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 221.88 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'019'887 | |
Attivo della classe *** | 2'795'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.90% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | -0.80% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.53% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +0.19% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +15.03% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +46.26% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +59.56% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +70.99% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.51% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.14% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 4.86% | |
AXA SA | 4.80% | |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
Nasdaq Inc | 4.71% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.37% | |
BlackRock Inc | 4.32% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.82% | |
Progressive Corp | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.53% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |