DSC Equity Fund – Finance A

Dati di base

ISIN AT0000A0XML4
Numero di valore 19994476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 221.88 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 222.35 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 227.34 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.21 CHF 08.04.2025
NAV * 221.88 CHF 03.10.2025
Issue Price * 228.54 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 221.88 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'019'887
Attivo della classe *** 2'795'028
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.90% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese -0.80% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.53% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +0.19% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +15.03% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +46.26% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +59.56% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +70.99% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.14%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.86%
AXA SA 4.80%
Visa Inc Class A 4.74%
Nasdaq Inc 4.71%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.37%
BlackRock Inc 4.32%
Intercontinental Exchange Inc 3.82%
Progressive Corp 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)