| ISIN | AT0000A0XML4 |
|---|---|
| Numero di valore | 19994476 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.45 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 225.48 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 218.91 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'828'907 | |
| Attivo della classe *** | 2'787'073 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.48% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -2.45% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -1.78% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +9.47% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +51.15% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +42.95% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +75.41% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 6.67% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.25% | |
| iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 5.11% | |
| AXA SA | 4.52% | |
| Visa Inc Class A | 4.47% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.23% | |
| Progressive Corp | 3.49% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |