DSC Equity Fund – Finance A

Dati di base

ISIN AT0000A0XML4
Numero di valore 19994476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.91 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 220.45 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 227.34 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.21 CHF 08.04.2025
NAV * 218.91 CHF 30.10.2025
Issue Price * 225.48 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 218.91 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'828'907
Attivo della classe *** 2'787'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese -2.45% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi -1.78% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +5.70% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +9.47% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +51.15% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +42.95% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +75.41% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.67%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.25%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 5.11%
AXA SA 4.52%
Visa Inc Class A 4.47%
BlackRock Inc 4.43%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.26%
Nasdaq Inc 4.23%
Progressive Corp 3.49%
Intercontinental Exchange Inc 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)