| ISIN | AT0000A0XML4 |
|---|---|
| Numero di valore | 19994476 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 217.71 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 215.93 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 227.34 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 190.21 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 217.71 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 224.25 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 217.71 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'135'252 | |
| Attivo della classe *** | 2'742'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.91% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.14% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | -2.82% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -1.31% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +4.48% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +40.38% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +39.58% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +52.89% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | 6.67% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.25% | |
| iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc | 5.11% | |
| AXA SA | 4.52% | |
| Visa Inc Class A | 4.47% | |
| BlackRock Inc | 4.43% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.26% | |
| Nasdaq Inc | 4.23% | |
| Progressive Corp | 3.49% | |
| Intercontinental Exchange Inc | 3.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.53% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |