DSC Equity Fund – Finance A

Dati di base

ISIN AT0000A0XML4
Numero di valore 19994476
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.86 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 218.74 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 227.34 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 171.88 CHF 06.08.2024
NAV * 219.86 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'610'642
Attivo della classe *** 2'766'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.94% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.14% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +14.28% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +17.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +47.22% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +27.46% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +85.04% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.23%
Berkshire Hathaway Inc Class B 6.01%
Visa Inc Class A 5.32%
Progressive Corp 4.53%
Nasdaq Inc 4.38%
AXA SA 4.22%
BlackRock Inc 4.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.95%
Intercontinental Exchange Inc 3.88%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)