ISIN | AT0000A1FNS2 |
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Numero di valore | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.05 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 204.26 CHF | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 208.25 CHF | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 157.41 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 205.05 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'610'642 | |
Attivo della classe *** | 62'667'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
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1 mese | -0.97% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +8.83% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +13.05% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +29.61% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +38.15% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +20.37% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +25.47% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 6.34% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 5.93% | |
Visa Inc Class A | 5.04% | |
Nasdaq Inc | 4.63% | |
BlackRock Inc | 4.49% | |
Progressive Corp | 4.45% | |
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc | 3.90% | |
AXA SA | 3.81% | |
Intercontinental Exchange Inc | 3.77% | |
Wells Fargo & Co | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |