ISIN | AT0000A1FNS2 |
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Numero di valore | 28871825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Finance A|A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.43 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 203.50 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 205.43 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 151.97 CHF | 29.11.2023 |
NAV * | 205.43 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'610'642 | |
Attivo della classe *** | 61'078'196 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.99% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +4.56% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +13.06% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +9.32% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +35.10% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +32.96% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +20.20% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +27.45% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.89% | |
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AXA SA | 4.75% | |
Progressive Corp | 4.53% | |
BlackRock Inc | 4.50% | |
Nasdaq Inc | 4.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.33% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.19% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.01% | |
Visa Inc Class A | 3.57% | |
Wellington FinTech USD S Ac | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |