DSC Equity Fund – Finance A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNS2
Numero di valore 28871825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 224.52 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 224.23 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 225.89 CHF 16.12.2025
Min 52 settimani * 185.79 CHF 08.04.2025
NAV * 224.52 CHF 19.12.2025
Issue Price * 231.26 CHF 19.12.2025
Redemption Price * 224.52 CHF 19.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'034'101
Attivo della classe *** 68'263'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.70% 30.12.2024
19.12.2025
1 mese +6.56% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +3.74% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +6.43% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno +12.20% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +41.16% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +53.01% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +57.01% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.40
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.45%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 5.83%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.33%
Visa Inc Class A 4.35%
AXA SA 4.27%
Nasdaq Inc 4.26%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.97%
BlackRock Inc 3.89%
Progressive Corp 3.25%
Wells Fargo & Co 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)