DSC Equity Fund – Finance A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNS2
Numero di valore 28871825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 212.55 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 211.34 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 222.07 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 167.89 CHF 06.08.2024
NAV * 212.55 CHF 25.06.2025
Issue Price * 218.93 CHF 25.06.2025
Redemption Price * 212.55 CHF 25.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'610'642
Attivo della classe *** 64'832'398
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.86% 30.12.2024
25.06.2025
1 mese +1.13% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.88% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +3.80% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +18.01% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +45.69% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +43.70% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +63.41% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 6.30%
JPMorgan Chase & Co 5.79%
AXA SA 5.06%
Visa Inc Class A 5.03%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.50%
Progressive Corp 4.42%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.18%
Nasdaq Inc 4.06%
BlackRock Inc 3.89%
Intercontinental Exchange Inc 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)