DSC Equity Fund – Finance A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNS2
Numero di valore 28871825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 216.28 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 216.55 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 222.07 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 175.84 CHF 09.08.2024
NAV * 216.28 CHF 08.08.2025
Issue Price * 222.77 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 216.28 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'640'686
Attivo della classe *** 66'309'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.91% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +5.29% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -1.61% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +24.46% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +43.62% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +41.97% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +66.86% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.68
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.28%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.28%
iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 4.95%
AXA SA 4.82%
Visa Inc Class A 4.74%
Nasdaq Inc 4.40%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.38%
BlackRock Inc 4.09%
Progressive Corp 3.90%
Intercontinental Exchange Inc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)