DSC Equity Fund – Finance A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNS2
Numero di valore 28871825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 205.05 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 204.26 CHF 02.01.2025
Max 52 settimani * 208.25 CHF 25.11.2024
Min 52 settimani * 157.41 CHF 08.01.2024
NAV * 205.05 CHF 03.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'610'642
Attivo della classe *** 62'667'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 30.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.97% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +8.83% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +13.05% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +29.61% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +38.15% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +20.37% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +25.47% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 6.34%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.93%
Visa Inc Class A 5.04%
Nasdaq Inc 4.63%
BlackRock Inc 4.49%
Progressive Corp 4.45%
iShares MSCI Wld Fi Sec ESG ETF USD Inc 3.90%
AXA SA 3.81%
Intercontinental Exchange Inc 3.77%
Wells Fargo & Co 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)