DSC Equity Fund – Finance A|A

Dati di base

ISIN AT0000A1FNS2
Numero di valore 28871825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Finance A|A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.21 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 232.34 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 233.15 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 185.79 CHF 08.04.2025
NAV * 230.21 CHF 20.01.2026
Issue Price * 237.12 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 230.21 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'830'500
Attivo della classe *** 71'916'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.81% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.75% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +8.52% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +7.79% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +8.58% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +43.43% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +50.64% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +56.68% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI Wld Fi Sec Advcd ETF USDInc 7.04%
JPMorgan Chase & Co 6.32%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.86%
Nasdaq Inc 4.35%
Visa Inc Class A 4.30%
AXA SA 4.23%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.08%
BlackRock Inc 3.79%
Wells Fargo & Co 3.29%
Intercontinental Exchange Inc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)