DSC Equity Fund – Information Technology A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMP5
Numero di valore 19995110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 499.46 CHF 18.08.2025
Prezzo precedente * 503.21 CHF 14.08.2025
Max 52 settimani * 541.86 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 499.46 CHF 18.08.2025
Issue Price * 514.45 CHF 18.08.2025
Redemption Price * 499.46 CHF 18.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'174'978
Attivo della classe *** 4'362'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.60% 30.12.2024
18.08.2025
1 mese +0.50% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi +3.24% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi -6.06% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno +3.41% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +41.37% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni +42.64% 18.08.2022
18.08.2025
5 anni +62.90% 18.08.2020
18.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.65
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.84%
Microsoft Corp 9.70%
Apple Inc 9.24%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 8.16%
Broadcom Inc 5.01%
Oracle Corp 3.45%
Texas Instruments Inc 3.23%
Zscaler Inc 3.15%
Salesforce Inc 3.07%
Monolithic Power Systems Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)