DSC Equity Fund – Information Technology A

Dati di base

ISIN AT0000A0XMP5
Numero di valore 19995110
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Information Technology A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 514.23 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 520.62 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 548.06 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 382.22 CHF 22.04.2025
NAV * 514.23 CHF 20.01.2026
Issue Price * 529.66 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 514.23 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'847'057
Attivo della classe *** 4'419'637
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.28% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.45% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -1.06% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +4.12% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno -2.54% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +21.41% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +70.64% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +51.08% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.05
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.85%
iShares MSCI WldInfoTechSectAdvcdETF$Inc 9.40%
Apple Inc 9.27%
Microsoft Corp 8.50%
Broadcom Inc 4.39%
Oracle Corp 3.01%
ASML Holding NV 2.87%
Monolithic Power Systems Inc 2.86%
Salesforce Inc 2.80%
Texas Instruments Inc 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)