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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
1'935.93 CHF
09.10.2025
+0.90%
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
1'510.08 EUR
09.10.2025
+2.02%
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
1'835.30 USD
09.10.2025
+14.02%
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
2'198.85 CHF
09.10.2025
+1.13%
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
2'588.20 EUR
09.10.2025
+2.25%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
921.70 EUR
10.10.2025
-2.47%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
87.16 EUR
10.10.2025
-2.93%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
115.74 EUR
09.10.2025
+4.43%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
118.53 ILS
09.10.2025
+5.16%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
139.18 USD
09.10.2025
+5.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura