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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152
Q
205.02 EUR
28.11.2025
DIVAS Premia Income F USD dist
CH0474567127
Q
92.51 USD
13.01.2026
+0.15%
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780
Q
74.49 CHF
13.01.2026
-0.05%
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358
Q
100.47 EUR
13.01.2026
+0.18%
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714
Q
103.70 USD
13.01.2026
+0.12%
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698
Q
92.86 USD
13.01.2026
+0.11%
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631
93.03 USD
13.01.2026
-0.03%
DIVAS Premia Income Z CHF acc hedged
CH1515653140
Q
100.71 CHF
13.01.2026
+0.06%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
19.34 USD
20.01.2026
+0.47%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
30.35 USD
20.01.2026
+0.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura