Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2081486644 |
105.04
EUR
12.08.2025 |
105.04
EUR
12.08.2025 |
105.04
EUR
12.08.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210409707 |
113.95
USD
12.08.2025 |
113.95
USD
12.08.2025 |
113.95
USD
12.08.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HN (hedged)
LU2210410200 |
98.09
CHF
12.08.2025 |
98.09
CHF
12.08.2025 |
98.09
CHF
12.08.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2081486214 |
104.49
EUR
12.08.2025 |
104.49
EUR
12.08.2025 |
104.49
EUR
12.08.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631720 |
97.90
CHF
12.08.2025 |
97.90
CHF
12.08.2025 |
97.90
CHF
12.08.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HNG (hedged)
LU2386631993 |
112.12
USD
12.08.2025 |
112.12
USD
12.08.2025 |
112.12
USD
12.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income HR (hedged)
LU2270707578 |
98.04
CHF
12.08.2025 |
98.04
CHF
12.08.2025 |
98.04
CHF
12.08.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income NG
LU2081485323 |
113.83
GBP
12.08.2025 |
113.83
GBP
12.08.2025 |
113.83
GBP
12.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income R
LU2113308055 |
113.81
GBP
12.08.2025 |
113.81
GBP
12.08.2025 |
113.81
GBP
12.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund H (hedged)
LU2549759822 |
107.76
CHF
12.08.2025 |
107.76
CHF
12.08.2025 |
107.76
CHF
12.08.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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